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엔비디아가 1분기 기대에 부합한 실적을 발표했다. 그러나 2분기 매출 전망치(guidance)가 월스트리트 추정치에 못 미치며 장 마감 후 주가가 추락했다. 25일(현지시각) 엔비디아(티커: NVDA)는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.36달러를 기록했다고 발표했다.
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“엔비디아, 사라”…목표주가 낮춰도 매수 추천은 여전
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Date Published: 10/12/2022
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엔비디아폭락
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엔비디아, 5일 만에 19% 하락한 이유 [3분 미국주식] – 국민일보
세계 반도체 시장 시가총액 1위인 엔비디아는 5거래일 연속 하락했다. … 여기에 미국 투자은행 베어드의 투자 의견 하향이 엔비디아의 주가 하락을 …
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Date Published: 6/12/2021
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성적표 나오는 엔비디아…주가상승 신호탄 될까 – 비즈니스워치
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Date Published: 8/3/2022
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주제에 대한 기사 평가 엔비디아 주가 폭락
- Author: 힐링여행자
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- Date Published: 2022. 8. 9.
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[실적분석] 믿었던 엔비디아 마저…2분기 전망치 기대 밑돌며 급락
엔비디아가 1분기 기대에 부합한 실적을 발표했다. 그러나 2분기 매출 전망치(guidance)가 월스트리트 추정치에 못 미치며 장 마감 후 주가가 추락했다.
25일(현지시각) 엔비디아(티커: NVDA)는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 1.36달러를 기록했다고 발표했다. 투자정보업체 레피니티브가 집계한 애널리스트 추정치(1.29달러)를 0.07달러 웃돌았다.
매출액은 82억9000만달러로 역시 추정치(81억1000만달러)보다 많았다. 총매출은 전년 동기 대비 46% 증가했다. 데이터 센터는 전년 동기 대비 83% 급증했고, 게임 부문도 31% 매출이 늘었다. 프로페셔널 시각화(Professional Visualization), 자동차&로봇 부문 등 4가지 사업 영역 매출이 모두 작년 같은 기간보다 증가했다.
문제는 2분기 실적 전망치였다. 엔비디아는 이번 2분기 매출이 약 81억달러를 기록할 것이라고 밝혔는데, 이는 월가 애널리스트들의 예상치인 85억4000만달러에 크게 못 미치는 수준이었다. 러시아의 우크라이나 침공, 중국의 코로나19 관련 봉쇄 조치 등으로 예상보다 매출이 5억달러 줄어든다는 게 엔비디아 측 설명이다.
“엔비디아, 사라”…목표주가 낮춰도 매수 추천은 여전
엔비디아 로고. 사진=로이터
“어려운 거시 환경”
데이터센터 모멘텀 탄탄
목표주가는 하향
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.미국 반도체 대장주 엔비디아가 25일(현지시간) 장 마감 뒤 기대를 밑도는 저조한 실적전망을 내놨지만 애널리스트들은 여전히 ‘매수’를 주문하고 나섰다.25일 시간외 거래에서 큰 폭으로 하락했던 엔비디아는 이같은 애널리스트들의 신뢰 속에 26일 큰 폭으로 상승하며 전날 시간외 거래 낙폭을 무효화했다.엔비디아가 전날 공개한 지난 1일 마감한 1회계분기 실적은 나쁘지 않았다.매출 82억9000만 달러에 조정치를 감안한 주당순익(EPS)이 1.36 달러였다. 애널리스트들의 전망치였던 매출 81억1100만 달러, EPS 1.29 달러를 가볍게 제쳤다.그러나 실적 발표에서 엔비디아가 어두운 전망을 내놓으면서 시간외 거래에서 주가는 10% 넘게 폭락했다.콜렛 크레스 최고재무책임자(CFO), 젠슨 황 최고경영책임자(CEO)가 한 목소리로 엔비디아가 맞닥뜨린 거시환경이 어렵다고 실토했다.인플레이션(물가상승) 속에 영업비용은 1년 전보다 35% 폭증한 16억 달러로 치솟았고, 중국 봉쇄와 우크라이나 전쟁으로 타격이 심한 것으로 나타났다.엔비디아는 우크라이나 전쟁에 따른 러시아 경제제재와 중국 봉쇄 등의 여파로 이번 분기 5억 달러 매출 차질이 예상된다고 우려했다.애널리스트들은 그러나 올들어 엔비디아 주가가 약 42% 폭락한 점을 감안할 때 이같은 악재들은 이미 반영된 것으로 봐야 한다면서 매수를 주문했다.바클레이스의 블레인 커티스 애널리스트는 26일 분석노트에서 데이터센터용 반도체가 이번 실적발표의 스타로 계속 자리매김했다면서 이 시장은 올해 내내 성장세를 보일 것이라고 기대했다.애널리스트들 대부분은 엔비디아의 실적전망 하향이 타당하다고 판단했다.핵심 시장 가운데 하나인 게이밍 반도체 시장에서 수요가 구조적으로 감퇴하고 있기 때문이다.중국 봉쇄가 풀리면 수요가 어느 정도 회복되기는 하겠지만 구조적인 게이밍 반도체 수요 감소세는 적어도 내년까지는 이어질 것으로 전망됐다.모건스탠리는 내년까지 게이밍 반도체 수요가 16% 조정을 받을 것으로 예상했다.그러나 대부분 애널리스트들은 게이밍 부문 부진에도 불구하고 여전히 엔비디아의 데이터센터 반도체 부문에 대한 기대를 잃지 않았다.번스타인의 스테이시 래스건 애널리스트는 26일 분석노트에서 특히 최근 주가 하락을 감안할 때 데이터센터 호재를 안고 있는 엔비디아는 매력적일 수밖에 없다고 지적했다.그렇지만 애널리스트들은 상당수가 매수를 추천하면서도 목표주가는 하향조정했다.니덤의 라즈빈드라 길 애널리스트는 매수를 권고하면서도 목표주가는 400 달러에서 240 달러로 40% 낮췄다.JP모건은 350 달러에서 285 달러, 시티그룹은 350 달러에서 315 달러로 하향조정했고, 뱅크 오브 아메리카(BofA)는 320 달러에서 270 달러로 엔비디아 목표주가를 떨어뜨렸다.레이먼드 제임스도 365 달러에서 250 달러로 하향조정했다.이들 모두 매수를 권고했다.제프리스, 바클레이스, 번스타인 등은 모두 매수를 주문하면서도 목표주가를 각각 370 달러, 295 달러, 225 달러로 유지했다.그러나 모건스탠리와 베어드는 중립을 권고했다. 또 모건스탠리는 목표주가를 217 달러에서 182 달러로, 베어드는 225 달러에서 165 달러로 하향조정했다.한편 이날 엔비디아는 전일비 8.76 달러(5.16%) 급등한 178.51 달러로 마감했다.김미혜 글로벌이코노믹 해외통신원 [email protected]
연초 대비 27% 급락…엔비디아에 무슨 일이?
SK 성장의 역사는 인수·합병(M&A)의 역사였다. 통신·정유를 인수하며 몸집을 키운 후 하이닉스반도체를 인수하며 비약적 성장의 토대를 마련했다. SK가 또다시 몸집 키우기에 나선다. 이번 주자는 주력 계열사가 된 SK하이닉스다. 글로벌 메모리 반도체 2인자에 머무르지 않기 위해 비메모리 반도체로 영역을 확장한다는 계획을 밝혔다.지난해 13조4000억원을 들여 낸드플래시와 반도체 위탁 생산(파운드리) 기업을 인수한 SK하이닉스의 다음 목표는 반도체 설계다. 전 세계 모바일 칩(AP) 설계 시장의 최강자인 영국 ARM의 공동 인수를 추진한다. SK하이닉스는 지난 달 “다양한 반도체 기업의 M&A를 검토 중이며 그 중 ARM 인수도 고려하고 있다”며 ARM을 콕 집어 언급했다. SK그룹의 M&A를 통한 화려한 승부가 다시 펼쳐질지 관심이다. 글로벌 시장에서 메모리 반도체와 비메모리 반도체 역량을 모두 갖춘 기업은 삼성전자와 인텔 등 딱 두 곳뿐이다. SK하이닉스도 지난해 파운드리 생산 능력을 두 배로 확대하기 위해 키파운드리를 인수하고 이미지 센서를 생산하며 비메모리 반도체 사업을 펼치고 있지만 여전히 매출의 96%는 메모리 반도체에서 나온다.‘팹리스의 팹리스’ ARM 인수, 반도체 판도 흔든다 SK하이닉스가 ARM 공동 인수에 성공한다면 비메모리 반도체 역량 확보뿐만 아니라 글로벌 반도체 시장의 판도를 바꿀 수 있다. ARM은 컴퓨터의 두뇌인 중앙처리장치(CPU)와 스마트폰의 두뇌인 애플리케이션 프로세서(AP)의 설계도를 그리는 기업이다. 이 분야에선 ARM을 따라올 기업이 없다. 특히 AP 설계 시장점유율 95%를 차지하고 있다. 퀄컴·삼성전자·애플 등 다른 반도체 기업들도 ARM의 설계를 기반으로 각자의 반도체 칩을 다시 설계하고 만들어 낸다. ARM은 팹리스(반도체 설계 전문 회사)의 팹리스인 셈이다.글로벌 반도체 시장은 비메모리 시장(70%)이 메모리 시장(30%)을 압도한다. SK하이닉스가 ARM을 인수하면 메모리 반도체 2인자를 넘어 CPU와 AP 설계 능력까지 보유한 종합 반도체 기업으로 거듭날 수 있다. 파운드리와 이미지 센서에만 국한돼 있는 비메모리 반도체 포트폴리오를 ARM의 설계 기술을 바탕으로 확장할 수도 있다. M&A 전략은 SK하이닉스가 일본 도시바메모리(현 키옥시아)를 인수할 때와 마찬가지로 공동 컨소시엄을 통한 지분 투자가 될 것으로 예상된다. 박정호 SK하이닉스 부회장은 지난 3월 주주 총회에서 “다른 기업들과 공동으로 ARM에 투자하는 방안을 논의 중”이라고 했다. 업계에서는 미국 인텔과 손잡을 가능성도 제기되고 있다. 팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)가 지난 2월 ARM 공동 인수에 참여하겠다는 의사를 밝혔기 때문이다.규제 당국·경쟁사 반대로 엔비디아는 ‘백기’…공동 인수로 성공할까 SK하이닉스가 공동 인수에 나서는 가장 큰 이유는 반독점 규제 강화다. 미국 반도체 기업 엔비디아가 먼저 ARM 인수를 추진해 왔지만 지난 2월 거래가 무산됐다. 주요 규제 당국이 모두 M&A를 승인하지 않았고 전 세계 경쟁 기업들 역시 적극적으로 반대했기 때문이다. 각국 정부가 반도체를 국가 안보 차원에서 보기 시작했고 공급망을 둔 패권 전쟁이 격화되면서 그동안 대형 M&A로 몸집을 키워 오던 반도체업계에도 비상이 걸렸다. SK하이닉스는 공동 인수를 통해 전 세계 규제 당국의 승인을 끌어낸다는 전략이다.ARM이 반도체 생태계에서 갖고 있는 독특한 입지도 공동 인수를 추진하는 이유다. 박 부회장은 “ARM을 특정한 누군가가 인수해 그 이익을 다 누린다면 인수하도록 (반도체) 생태계가 허용하지 않기 때문에 지분을 공동으로 인수하는 방안을 생각하고 있다”고 말했다. 반도체 설계를 하는 기업들에 설계도(IP)를 판매하며 수익을 얻는 ARM을 한 기업이 독점하면 글로벌 반도체 생태계가 무너질 수 있다는 우려가 깔려 있다. 자금 문제도 공동 인수를 추진하는 배경이다. 과거 엔비디아가 ARM 인수에 합의한 금액은 400억 달러(약 48조4000억원)다. 하지만 SK하이닉스의 실탄은 6조원이 채 안 된다. 지난해 말 기준 SK하이닉스의 현금과 현금성 자산은 5조579억원, 단기 금융 상품은 4746억원이었다. 여기에 인텔 낸드 사업부 인수 대금 중 20억 달러(약 2조4000억원)의 잔금도 아직 남아 있다. 태생부터 M&A 기업…키옥시아 투자로 2조 넘게 벌어 반도체업계에서는 그동안 M&A를 통해 퀀텀점프한 SK하이닉스의 전략이 이번에도 먹힐지 주목하고 있다. SK하이닉스는 태생부터 인수와 합병을 거듭하며 성장해 왔다. 2000억원의 적자에 허덕이던 하이닉스반도체는 SK그룹에 인수된 이후 지난해 글로벌 3위 반도체 기업으로 거듭났다.2012년 2월 SK가 하이닉스반도체를 인수한 다음 해부터 흑자로 돌아섰고 10년 만에 시가 총액이 6배나 뛰었다. 2012년 2월 14일 16조3140억원이던 시가 총액은 10년 뒤 같은 날 96조4603억원을 기록했다. SK하이닉스는 SK텔레콤(통신)·SK이노베이션(석유화학)과 함께 SK의 3대 주력사로서 그룹의 실적을 책임지고 있다. 지난해 1~3분기 기준 SK하이닉스는 그룹 매출의 28%를 책임지는 핵심 동력으로 거듭났다.SK그룹은 하이닉스 인수 이후에도 투자를 이어 갔다. 2012년부터 2018년까지 약 53조원을 SK하이닉스에 투자했다. 2015년, 2018년, 2021년 각 3년마다 M14·M15·M16 공장을 신규 준공했고 2017년 키옥시아에 지분 투자를 하면서 낸드플래시의 경쟁력을 확보했다. SK하이닉스는 키옥시아 인수로 지난해 기준 2조 3000억원에 달하는 지분법 이익을 얻었다. SK하이닉스에 따르면 키옥시아 지분 투자 평가액은 6조3476억원을 기록했다. 2017년 최초 투자 금액인 4조490억원(출자 2조7659억원, CB 1조2831억원)과 비교하면 2조2986억원의 평가 차익을 거뒀다. 다만 SK하이닉스는 2028년까지 키옥시아의 경영권을 가질 수 없다. 지난해에는 인텔의 메모리 반도체(낸드 플래시) 사업부 1차 인수를 마무리했다. 10조2476억원을 투입한 빅딜이었다. 사업 확장을 위해 팔았던 회사를 다시 사들이기도 했다. SK하이닉스는 지난해 8인치 파운드리 기업 키파운드리를 17년 만에 재인수하기 위한 계약을 체결했다. 전 세계적인 반도체 공급난이 이어지면서 8인치 파운드리에 대한 수요가 커지자 키파운드리 인수로 파운드리 생산 능력을 확대한다는 전략이었다. SK하이닉스뿐만 아니라 반도체 사업 수직 계열화에도 나섰다. SK그룹은 하이닉스 인수 이후 반도체 소재 사업을 확대하며 반도체 사업 수직 계열화에 성공했다. SK머티리얼즈와 SK실트론 지분을 인수하면서 반도체 핵심 소재를 내재화하고 반도체 공급망을 확보했다. 두 기업을 인수하는 데 투자한 금액만 1조1000억원을 들였다.반도체업계 관계자는 “M&A에 보수적인 전략을 취하는 삼성전자와 달리 SK하이닉스는 경쟁력을 갖춘 반도체 기업을 인수하면서 사업 역량을 빠르게 확보해 왔다”며 “ARM 공동 인수에 성공하면 완벽한 포트폴리오 확장이라고는 할 수 없지만 지분 투자를 통해 SK하이닉스가 보유하지 않은 비메모리 반도체 시장 성장에도 올라탈 수 있는 기회가 될 수 있다”고 말했다.
“GPU 주문 취소 시작됐다”…엔비디아 5일간 20% 폭락 [서학개미리포트]
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미국 반도체 대장주 엔비디아(NVDA)가 휘청이고 있다. 미국의 금리 인상 압박 속 성장주에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서 러시아 경제 제재 등으로 그래픽처리장치(GPU) 수요가 급감하리라는 우려가 주가 하락을 부추겼다. 엔비디아가 앞서 8일 발행 가능한 총 주식 수를 현 40억 주에서 80억 주로 두 배 늘릴 계획이라고 밝힌 것도 투자 심리 악화에 영향을 미쳤다는 분석이다.11일(현지 시간) 엔비디아는 전 거래일 대비 5.20% 급락한 219.17달러로 거래를 마쳤다. 4일 273.60달러로 마감했던 엔비디아는 이후 이날까지 5거래일 연속해 내림세를 보이며 20% 가까이 폭락하고 있다.이날 주가 하락은 투자 그룹 베어드의 부정적인 보고서가 촉매가 됐다. 베어드의 애널리스트 트리스탄 게라는 GPU의 과잉 재고를 우려하며 엔비디아에 대한 투자 의견을 ‘시장 수익률 상회’에서 ‘중립’으로 낮췄다. 또 목표 주가 역시 360달러에서 225달러로 대폭 하향했다. 그는 보고서를 통해 “과도한 재고와 소비자 및 PC 수요 둔화, 러시아 경제 제재에 따라 소비자 GPU의 주문 취소가 최근 시작됐다고 본다”고 했다. 또 엔비디아 실적에 대한 시장의 컨센서스가 러시아 사업 비중을 과소평가할 수 있다고 했으며 소비자용 GPU 시장의 25~30%를 점하는 중국에서의 수요도 꺾였다고 봤다. 그는 또 암호화폐인 이더리움의 채굴에 더 이상 GPU가 필요 없게 되면서 GPU 가격이 둔화할 가능성도 거론했다.8일 엔비디아가 발행 가능한 총 주식 수를 현 40억 주에서 80억 주로 확대하겠다는 내용을 주주총회 안건으로 결정한 것도 주가 약세에 영향을 미쳤다는 분석이다. 현재 발행 주식 수가 25억 주가량인 엔비디아가 3배 가까이 주식을 늘릴 가능성을 언급하면서도 명확한 이유를 밝히지 않아 투자자들을 불안하게 하고 있다는 것이다. 문준호 삼성증권 연구원은 “엔비디아 측은 ‘일반 운영 목적’이라며 그 사례로 주식의 배당·분할, 인수합병(M&A) 자금 확보, 임직원 인센티브 혹은 유상증자 등을 하기 위해서라고 부연했다”며 “하지만 네 가지 요인 모두를 고려해도 총 발행 주식 수를 2배나 늘릴 필요가 있는지 의문”이라고 말했다. 주식 분할을 발표하기에는 현재 주가가 분할까지 필요할 정도로 높지 않고 유상증자에 나서기에는 아직 재무 상태가 건전하며 임직원 인센티브용으로도 너무 큰 규모라는 것이다. 문 연구원은 “그나마 M&A가 신빙성 있지만 아직 발행하지 않은 15억 주의 가치만 해도 400조 원이 넘기에 M&A를 위해서라고 확신하기도 어렵다”며 “다만 네 가지 시나리오를 모두 고려해도 주가에 부정적 영향을 미칠 만한 이벤트가 발생하지는 않을 것으로 본다”고 했다.
업계 시총 1위 엔비디아 20% 폭락…반도체 주가, 2분기엔?
전 세계 반도체 업종 주가가 ‘추풍낙엽’이다. 글로벌 경기 둔화 우려와 정보통신기술(ICT) 수요 감소 등으로 주가가 더 내려갈 것이라는 전망에 무게가 실리고 있다.
시총 1위 엔비디아, 한주 동안 20% 하락
11일(현지시간) 미국 나스닥에 상장된 반도체 업종 시가총액 1위인 엔비디아의 주가는 전 거래일 대비 5.2% 하락한 219.17달러에 장을 마쳤다. 엔비디아 주가는 지난 한 주 동안 20% 가까이 하락했다.
엔비디아뿐 아니다. 지난주 시가총액 상위 20개 반도체 기업 주가가 일제히 하락했다. 차량용 반도체 세계 2위 업체인 인피니언은 10.3% 하락했고, 세계 4위 반도체장비 회사인 TEL은 10.2% 급락했다. 퀄컴(-7%)과 AMD(-6.7%), 미디어텍(-6.7%), 브로드컴(-6.4%), 마이크론(-5.3%) 등도 주가가 많이 내렸다.
이에 비하면 삼성전자(-1.9%)와 SK하이닉스(-3.5%), TSMC(-3.7%), 인텔(-2.3%)은 상대적으로 하락 폭이 작았다. 같은 기간 반도체 업황을 보여주는 필라델피아 반도체 지수는 10%가량 떨어졌다.
연초 대비 20% 이상 하락한 업체 수두룩
연초와 비교하면 낙폭은 더 커진다. 시총 상위 20개 기업 중 12곳의 주가가 연초 대비 20% 이상 떨어졌다. 인피니언(-32.4%), 램리서치(-31.6%), AMD(-29.8%), 미디어텍(-29.4%) 등이다. 또 극자외선(EUV) 노광장비를 독점 공급해 ‘슈퍼을’로 불리는 네덜란드 ASML(-19.4%)을 비롯해 삼성전자(-13.4%), SK하이닉스(-14.5%) 등 5곳은 10~19% 내렸다. 이 기간에 주가가 10% 미만 떨어진 곳은 TSMC(-7.8%), 인텔(-8.7%), TI(-7.6%), ADI(-9.7%)뿐이다.
경기 둔화 우려가 반도체주 발목 잡아
삼성전자와 마이크론·TSMC 등이 시장 기대치를 웃도는 1분기 실적을 발표했지만, 주가 하락세는 막지 못했다. 이승우 유진투자증권 연구원은 “종합반도체(IDM)는 물론 팹리스(반도체 설계)와 파운드리(반도체 위탁생산), 자동차용 반도체, 장비주 등 모든 반도체주의 약세가 지속되고 있다”며 “올해 반도체 섹터 주가에 가장 큰 영향을 주는 것은 인플레이션으로 야기될지 모르는 경기 둔화 우려”라고 분석했다.
PC·노트북 출하량 뚜렷한 감소세
향후 전망도 불투명하다. 무엇보다 반도체 전방산업인 ICT 수요 둔화가 가시화하고 있다. 시장조사업체 가트너는 지난 1분기 글로벌 PC 출하량이 7750만 대로 전년 동기 대비 7.3% 줄었다고 밝혔다. 또 카운터포인트리서치에 따르면, 지난 2월 기준 전 세계 스마트폰 판매량은 전년 동월 대비 14% 줄며 8개월 연속 역성장했다. 스마트폰 시장 세계 1위인 중국은 전년 동월 대비 19%, 전월 대비 21%나 감소했다.
특히 코로나19 확산 방지를 위한 중국의 도시 봉쇄 확대와 우크라이나 전쟁 장기화 등으로 반도체 주문에서 최종 납품까지 걸리는 기간(리드타임)은 지난달 역대 최장인 26.6주를 기록했다. 2017년 이후 최장 기록이다.
인플레이션 우려에 전망도 어두워
관련 업계에선, 글로벌 경기에 민감한 반도체 업종 주가가 상당 기간 부진할 것이라는 전망에 무게가 실려 있다. 우크라이나 전쟁 장기화에 따른 원자재 가격 급등, PC와 스마트폰 등 ICT 수요 둔화, 글로벌 금리 상승과 인플레이션에 따른 소비 둔화 우려 등 매크로 환경도 갈수록 악화하고 있다.
이승우 연구원은 “에너지를 넘어 식료품과 임금 등으로 인플레이션이 확산됨에 따라 가계의 비필수재인 IT 내구재 소비 둔화 가능성을 배제할 수 없다”며 “반도체 기업의 주가 반등을 위해서는 무엇보다 인플레이션이 둔화할 수 있다는 시그널이 나와야 할 것”이라고 말했다. 남대종 이베스트증권 연구원은 “IT 관련 수요가 양호하다면 반도체 가격은 안정될 것이지만, 그렇지 않다면 가격은 하락세를 이어갈 것”이라고 내다봤다.
메모리 중심으로 반등 기대
반면 2분기 이후 메모리 반도체 업종을 중심으로 주가가 반등할 것이란 전망도 나온다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면,낸드플래시는 2분기부터, D램은 3분기부터 가격이 오를 전망이다. 어규진 DB금융투자 연구원은 “2, 3분기 낸드와 D램 가격이 상승 반전하면서 메모리 업체는 하반기 급격한 실적 성장을 나타낼 것”이라고 관측했다.
엔비디아, 5일 만에 19% 하락한 이유 [3분 미국주식]
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2018년 1월 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 국제전자제품박람회(CES) 기조연설에서 자율주행 서비스를 설명하고 있다. 로이터연합뉴스
1. 엔비디아 [NVDA]
2. AT&T [T]
3. 델타항공 [DAL]
하루 3분이면 충분한 월스트리트 산책. [3분 미국주식]은 서학 개미의 시선으로 뉴욕 증권시장을 관찰합니다. 차트와 캔들이 알려주지 않는 상승과 하락의 원인을 추적하고, 하룻밤 사이에 주목을 받은 종목들을 소개합니다.
미국 뉴욕 증권시장이 12일(한국시간) 3월 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계심, 10년물 국채금리 상승에 따른 공포심을 견디지 못하고 하락했다. 기술주의 약세에서 반도체 시장은 가장 뚜렷한 낙폭을 기록했다. 세계 반도체 시장 시가총액 1위인 엔비디아는 5거래일 연속 하락했다.엔비디아는 나스닥에서 전 거래일 종가보다 5.2%(12.02달러) 밀린 219.17달러에 장을 마감했다. 주가는 지난 6일 마감된 장부터 5거래일 동안 19.6%나 빠졌다. 겨울 하락장을 끝내고 반등을 시도했던 지난달 상순으로 돌아간 셈이다. 반등장의 상승분을 대부분 반납했다.반도체 시장은 공급 차질, 향후 경기 둔화 우려로 최근 고전하고 있다. 미국 금융사 서스쿼해나파이낸셜그룹은 “반도체의 지난달 리드타임(주문부터 납품까지 기간)이 한 달 사이에 2일 늘어난 26.6주(186.2일)로 집계됐다”고 발표했다. 이는 조사를 시작한 2017년 이후 사상 최장 기간이다.여기에 미국 투자은행 베어드의 투자 의견 하향이 엔비디아의 주가 하락을 부추겼다. 베어드의 트리스탄 제라 애널리스트는 소비자부문 그래픽처리장치(GPU) 재고가 쌓이는 점을 우려하며 엔비디아에 대한 투자 의견을 ‘수익률 상회’에서 ‘중립’으로, 목표 주가를 기존 360달러에서 225달러로 각각 하향했다.제라 애널리스트는 “과도한 재고, 개인 컴퓨터(PC) 수요 둔화, 러시아 금수조치에 따라 소비자 GPU의 주문 취소가 최근 시작됐다”고 판단했다. 소비자 GPU 시장의 25~30%를 차지하는 중국의 수요 둔화, 암호화폐(가상화폐) 이더리움의 증명 방식 전환은 엔비디아의 악재로 꼽힌다.이더리움이 작업증명(PoW)에서 지분증명(PoS) 방식으로 전환되면 더는 GPU를 사용하지 않게 된다. 가상화폐 채굴장에서 가장 선호되는 엔비디아의 수요가 감소할 것으로 예상된다. 이더리움의 증명 방식 전환은 오는 6월 전으로 예정돼 있다.미국 통신·미디어 기업 AT&T는 뉴욕증권거래소에서 7.74%(1.4097달러) 오른 19.63달러에 도달했다. 미국 은행 JP모건체이스가 AT&T에 대한 투자 의견을 ‘중립’에서 ‘비중 확대’로 상향하고, 목표 주가를 전 거래일 종가보다 21%나 높은 22달러로 제시하면서다.AT&T는 자회사 워너미디어를 디스커버리에 매각했다. 워너미디어와 디스커버리는 ‘워너브러더스디스커버리’라는 이름으로 합병돼 나스닥에 상장됐다. JP모건의 필립 쿠식 애널리스트는 “AT&T 경영진이 이번 분사로 무선 사업과 광대역 서비스 확대에 집중할 수 있을 것”이라며 투자 의견을 상향 조정했다.미국 항공사 델타항공은 뉴욕증권거래소에서 4%(1.47달러) 상승한 38.21달러에 거래를 마쳤다. 미국 은행 뱅크오브아메리카의 ‘어닝 서프라이즈’ 기대 종목으로 지목되면서다. 델타항공의 올해 1분기 실적은 미국 현지시간으로 오는 13일 중 발표된다.월스트리트는 델타항공이 주당 순손실 1.32달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 뱅크오브아메리카는 델타항공과 사우스웨스트항공의 실적 호전을 예상하면서 “올해 주가가 하락했지만 예상을 뛰어넘는 이익으로 주주들을 놀라게 할 수 있다”고 전망했다.김철오 기자 [email protected]
성적표 나오는 엔비디아…주가상승 신호탄 될까
이번 주 미국 뉴욕 증시는 롤러코스터 장세를 펼치며 투자자들의 혼을 쏙 빼놓았다. 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 인플레이션 억제 발언에 힘입어 상승했던 주가는 유통업체의 부진한 실적 발표로 경기 침체 우려가 커지며 하루 만에 폭락했다.
다음 주에는 국내 투자자들이 3번째로 사랑하는 종목인 엔비디아(NVIDIA)가 실적을 발표한다. 지난달 초부터 주가가 계속해서 떨어지고 있는 가운데 주가 상승의 신호탄이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.
경기 침체 빠질까…온탕에서 냉탕 간 뉴욕 증시
이번 주 미국 뉴욕 증시의 주요 3대 지수는 롤러코스터 장세를 보였다. 제롬 파월 연준 의장의 인플레이션 억제 발언과 소매 판매 등 경제지표의 견조한 모습에 힘입어 3대 지수 모두 일제히 상승했다.
파월 의장은 지난 17일 월스트리트저널이 주최한 행사에서 “인플레이션이 후퇴하고 있다는 분명하고 설득력있는 증거가 나올 때까지 금리를 인상할 것”이라며 “필요하다면 중립수준을 넘어서는 것도 주저하지 않을 것”이라고 말했다.
4월 미국 소매판매도 전월보다 0.9% 증가하면서 예상치인 1%에 못 미쳤지만 인플레이션 우려에도 구매력이 위축되지 않았다는 점에서 시장은 이를 긍정적으로 평가한 것으로 보인다.
그러나 상승세는 이어지지 못했다. 하루 만에 3대 지수 모두 폭락한 것이다. 다우존스30 산업평균지수는 전일 대비 3.6%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 4.0%, 나스닥 지수는 4.7% 하락했다.
원인은 미국 대표 유통기업들의 연이은 실적 쇼크로 인한 경기침체 우려 탓이다. 전날 미 최대 유통업체인 월마트가 부진한 실적을 내보인 데 이어 대형 유통업체 타깃도 예상에 못 미친 실적을 발표했다.
이날 월마트 주가는 전일 11.4% 하락한 데 이어 6.8% 또 떨어졌으며 타깃의 주가는 24.9% 급락했다.
유통업체가 가격 전가에 어려움을 겪는 것을 보면서 시장에서는 경기 침체 우려가 커졌다. 높아진 비용을 소비자가 충분히 흡수하지 못하고 있다는 점에서 고물가로 인한 경기침체 가능성을 키운 것이다.
김석환 미래에셋증권 연구원은 “연준은 총수요를 억제해 가격하락을 유도하고 이를 통해 인플레이션을 진정시키겠다는 생각”이라며 “소비자들의 수요가 줄어든다면 소매업체들의 이익과 매출에 큰 타격을 주고 시장은 이 부분을 심각한 디스카운트 요인으로 보고 있다”고 말했다.
다만 경기 침체 우려에 대한 두려움에 투자 심리가 극도로 위축됐지만 이에 대한 명확한 근거는 아직 부족하다는 의견이 나온다.
문남중 대신증권 연구원은 “현재로선 미국 경기 침체의 증거는 없고 오는 27일 발표되는 4월 미국 개인소비지출(PCE) 지수가 인플레이션 고착화와 경기침체 우려를 낮추는 역할을 해줄 것”이라며 “위험에 대한 우려를 선반영하며 가격 부담을 낮춘 만큼 증시 진정의 발판만 마련된다면 극도의 투자심리 위축으로부터 탈피하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
서학개미 투자 3위 엔비디아, 성적표 공개 임박
오는 25일에는 국내 투자자가 3번째로 가장 많이 보유하고 있는 외화 종목인 엔비디아의 1분기 실적이 발표된다. 하락세를 지속하던 주가가 실적 발표 이후 반등할 수 있을지 주목된다.
한국예탁결제원에 따르면 지난 18일 기준 국내 투자자가 보유한 엔비디아의 보관 금액은 23억7633달러로 테슬라, 애플에 이어 3번째로 많다.
많은 관심을 받고 있지만 최근 성적은 좋지 못하다. 지난달 초 273.6달러에서 하락세를 지속해오며 지난 19일 기준 171.24로 37% 하락한 상황이다.
지난 9일에는 암호화폐 채굴 산업이 게임용 그래픽처리장치(GPU) 매출의 주축이었다는 사실을 공개하지 않았다는 이유로 벌금으로 550만 달러를 내게 되면서 하루 만에 주가가 9.2% 급락하기도 했다.
김재임 하나금융투자 연구원은 “벌금 규모보다는 최근 암호화폐 급락에 따른 엔비디아의 실적 영향이 우려 요인이 됐다”고 말했다.
최근 암호화폐 가격이 급락하면서 채굴 수요가 줄어들었고 주력사업인 게임 부문 성과가 감소해 실적이 부진할 것으로 우려된 것이다.
다만 전문가들은 데이터센터, 시각화 등 다른 사업부 매출이 견고한 추이를 지속하며 게임 부문의 부진을 상쇄할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
매트 브라이슨 웨드부시 연구원은 “이번 분기 데이터센터 부문에서 강점을 보여줄 것으로 기대돼 실적에 대해 특별히 걱정하지 않는다”고 말했다.
다만 게임사업의 큰 부진으로 예상치에 못 미친 실적이 나올 수 있다는 전망도 나온다.
크리스토퍼 롤랜드 서스퀘한나 연구원은 “데이터 센터 부문이 크게 성장했지만 경기가 재개되면서 사람들의 오락거리가 늘어났고 게임사업이 둔화되고 있다”며 “게임사업 부진으로 인해 예상보다 높은 수익을 올리지 못할 수 있다”고 말했다.
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